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多渠道增強中國鐵礦石價格影響力

发布时间:2019-11-09 07:59:30

多渠道增强中国铁矿石价格影响力

■陈克新 近些年来,铁矿石等大宗商品价格“话语权”问题,一直搅动着国人的思绪,并且成为媒体的追踪与报道热点其实,在开放的市场经济条件下,所谓“价格话语权”,更多的是指其对商品价格形成过程中的影响力我们现阶段及今后所要努力争取的价格话语权,主要是如何将“中国需求”,转化为“中国影响”,做好“买”的文章,使“中国需求”因素为我所用 一、中国需求因素,为他人所用的局面必须改变 中国是现阶段世界最大的铁矿石消费国据有关资料显示,2009年,中国铁矿石按照平均含铁量60%折算实际消耗量接近或达到10亿吨,其中进口量为6.28亿吨,占据了同期全球铁矿石贸易总量的50%以上这么大的需求量和进口量,无疑会对全球铁矿石价格的确立产生巨大影响 实际上,世界矿业巨头在确定铁矿石价格时,也是充分考虑了中国巨大需求量的这些年来,世界矿业巨头敢于连续大幅度提升铁矿石价格金融危机1年除外,其中最主要的因素,就是中国连年大幅增长的铁矿石需求量和进口量,甚至在金融危机期间也没有停止据海关统计,2009年中国铁矿石进口量比上年增长41.6%,今年前4个月又增长11.6%因此,世界矿业巨头们对于中国的矿石需求前景非常看好,淡水河谷因此放言到2014年将其铁矿石产量提高50%,达到4.5亿吨,并且继续涨价下半年的铁矿石 很不幸,中国需求对于铁矿石价格的巨大影响力,只是被动地被世界矿业巨头所掌控、所发挥,成为他人大幅涨价铁矿石的最好题材,并没有为我所用与此相反,最大的需求量和最大的购买量,反而成为中国钢铁企业受制于人的软肋受其影响,铁矿石的价格谈判结果,总是朝着不利于中国钢铁企业的方向发展这种局面必须加以改变 二、美国对石油价格施加影响的经验值得借鉴 美国在石油问题上与中国在铁矿石问题上的境况相似两者都是该商品的最大消费国和进口国;两者都拥有巨大的国内产量;两者都面对高度垄断的供应巨头:石油是欧佩克,铁矿石是两拓和淡水河谷只不过后者比前者垄断性更高一些罢了 与中国在铁矿石价格形成过程中主要由别人说了算,几乎没有什么反制手段不同,美国在石油价格的确立方面却能够与欧佩克分庭抗礼,甚至有些时候国际市场石油价格的波动主要由华尔街所操控 分析美国能够在石油价格确立方面拥有巨大影响力,除了是世界最大石油消费国,以及本身也是重要石油生产大国外,还在于以下四个因素:一是美国拥有庞大的石油战略储备和商业储备库存,并且定期公布库存、需求等影响市场行情的数据;二是美国有全球最大的石油期货交易所,每个工作日都产生着成千上万笔石油交易,产生新的价格行情,成为国际市场石油买卖双方的定价依据;三是美国金融机构的积极参与,每一次石油价格剧烈波动后面,都可以见到高盛、美林、摩根史丹利等投行的炒作身影;四是美元为世界主要自由兑换和浮动汇率货币由此可见,石油、铁矿石等大宗商品价格的形成,是多种因素共同作用的结果仅仅最大需求和最大进口国一个条件,并不能够获得充分的价格话语权 三、如何增强中国铁矿石价格影响力 借鉴美国在石油价格问题上的经验,我们应从六个方面入手,逐步增大中国对国际市场铁矿石价格的影响力 1.做好“买”的文章中国是全球最大的铁矿石购买国我们能够对铁矿石价格施加最大影响的,当然是“买”而不是“卖”因此要做好铁矿石“买”的文章除了正常情况下的购买外,还要善于抓住国际市场行情相对低迷的有利时机,加大购买量,超量进口,进行超常储备而当国际市场价格出现暴涨后,我们就可以优先使用储备库存,适当减少购买通过低吸高抛,可以在一定程度上平抑国际市场铁矿石价格,挤压投机资本的“超额利润”,从而积极发挥中国买方对铁矿石价格的影响力 2.建立庞大的商业储备库存做好“买”的文章,低吸高抛,平抑和影响国际市场铁矿石价格,需要中国建立庞大的铁矿石商业储备仓库如果说,去年以来中国大量进口和储备铁矿石,还只是企业间的一种自发行动和对市场的直觉反应,虽然力度不是很大,但已经收到了一些效果,那么,上升到国家层面,由主管部门统一部署、大型企业积极参与,有意识主动进行的庞大商业储备行为,将会收到大得多的效果 做好“买”的文章,建立庞大的铁矿石商业储备,可以考虑与外汇储备的适度实物化结合中国2万亿美元的外汇储备,不能几乎完全是西方国家的纸币和债券为规避汇率风险,还应当以黄金、有色金属、铁矿石、石油、橡胶等实物储备形式存在 3.促进铁矿石市场的充分发育现代市场经济,应当建立在商品市场充分发育的基础之上这其中就包括铁矿石现货市场在铁矿石现货市场方面,还是要实行有效监管条件下的开放经营包括贸易主体数量等,不要人为抬高门槛,仅让少数单位或企业垄断经营这样做,弊端更大实际上,市场问题依靠行政手段是解决不了的,必须坚持改革开放 4.择机建立铁矿石期货市场促进铁矿石市场的充分发育,增加中国铁矿石价格的影响力,需要建立期货市场这是一个市场经济发展到一定阶段的客观要求和必然产物因此不能够与市场作对,徒加阻挠目前我们已经在一些大宗商品品种上,比如有色金属、天然橡胶、大豆等建立了期货市场这些期货市场的发育和繁荣,已经开始影响了国际市场相关商品价格行情,显示了“中国影响力”受其启发,今后还要择机在中国境内建立铁矿石期货市场通过铁矿石远期合约交易,可以实现另外一种形式的长期协议交易这种协议交易,不仅可以固定交易数量,而且同时锁住交易价格对于中国钢铁企业规避原材料价格剧烈波动风险,控制成本和利润,具有积极作用 5.支持中国金融机构的参与一个现代商品市场,尤其是金融化的商品市场,离开金融机构的参与是不可想象的特别是庞大商业储备库存的建立,离不开金融机构的支持,离不开投资银行的参与为此,要鼓励和支持中国金融机构,如开发银行、投资银行和其他金融机构参与进来

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